تحليل استراتيجيات الاستثمار في الميمكوينز

لماذا نركز على Memecoins؟

تأثير بيتا

تتمتع بعض العملات الميمية بقيمة بيتا عالية بالنسبة لأصول Layer 1 (L1)، مما يعني أنه يمكنها تقديم تأثيرات رافعة على أصول L1 دون زيادة مخاطر الرافعة المالية. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر تخصيص صغير لبعض العملات الميمية تأثيرات رافعة على أصول L1 مع تجنب مخاطر التصفية.

الإشارة التي نركز عليها هي عندما تتجاوز قيمة بيتا لمدة 30 يومًا قيمة بيتا المتداول لمدة 90 يومًا. عندما يحدث ذلك، قد تكون العوائد المتوسطة لـ memecoin لمدة 30 يومًا و60 يومًا كبيرة جدًا.

من المهم أن نلاحظ أن أداء أصول L1 لا يضمن تمامًا الأداء المتميز للعملات الميم المرتبطة بها. ومع ذلك، عادةً ما تحافظ العملات الميم على علاقة معينة مع أصول L1 المقابلة لها، ولكن في الأوقات التي تظهر فيها العملات الميم أداءً ممتازًا، غالبًا ما تضعف هذه العلاقة.

النقاط الرئيسية

• بعض الميمكوين لها قيمة بيتا عالية للأصول L1 في فترات زمنية مختلفة
• يمكن اعتبار الميمكوين كرهان رافعة على أصول L1، ولكن دون تحمل مخاطر تصفية الرافعة.
• تنطبق هذه العلاقة على العديد من memecoin "البلوز" والأصول L1 المقابلة لها

تحليل البيانات على السلسلة

بالإضافة إلى تحليل أداء memecoin مقارنةً بأصول L1، يمكن أن توفر تحليلات البيانات على السلسلة معلومات مهمة حول الجودة النسبية والقناعات الأساسية لحامليها. فيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية:

• زيادة حاملي الرموز (90 يوم )
• الوسيط والمتوسط للامتلاك
• نسبة حاملي القيمة التي تتجاوز 1000 دولار و 100000 دولار
• معدل احتفاظ الحيتان
• صافي تدفق/تدفق الأموال من وإلى DEX من قبل الحيتان الكبيرة

يمكن أن تساعدنا هذه المؤشرات في فهم شعبية التوكن، واعتقاد حامليه وسلوك حاملي الكميات الكبيرة.

عوامل أخرى يجب مراعاتها

بجانب بيانات السلسلة، نحن نركز أيضًا على:

• عملة ميم ذات سيولة كافية للتداول
• عملات الميم التي شهدت عدة تصحيحات كبيرة
• كمية العقود غير المغلقة ( بالنسبة للتوكن المدرجة في المنصات الرئيسية للتداول )

المجتمع والإيمان

عند تقييم memecoin، يجب أيضًا مراعاة العوامل التالية:

• الاهتمام المحتمل للجمهور العالمي
• سرد مثير للاهتمام وشعار المجتمع
• الإيمان القوي والانتماء بين أعضاء المجتمع
• علامات القيادة والتنسيق
• علامات الاندماج الثقافي
• القدرة على الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً لفئة الشباب

تقييم القيمة

مقارنة القيمة المحققة مع القيمة السوقية (MVRV)

عندما يكون نسبة MVRV أقل من 1، فهذا يشير إلى أن حاملي العملات في المتوسط في حالة خسائر غير محققة، مما قد يعني الاقتراب من قاع محلي.

مؤشرات الزخم

• مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد في تحديد ما إذا كانت العملة الرمزية في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط
• المتوسط المتحرك: تحليل العلاقة بين السعر والمتوسطات المتحركة الرئيسية
• اتجاهات بحث جوجل: تعكس مستوى اهتمام المجتمع بـ memecoin

البيئة الماكرو

تعتمد الميمكوين بشكل كبير على شروط السيولة ومشاعر الميل إلى المخاطر. تعتبر السيولة المواتية والبيئة الاقتصادية، بالإضافة إلى عودة مشاعر الميل إلى المخاطر، اللحظة الحاسمة لتخصيص الميمكوين.

ملخص إطار الاستثمار

• تحليل تأثير بيتا لميمكوين على أصول L1
• تقييم البيانات على السلسلة التي تعكس الأساسيات
• استخدام مؤشرات مثل MVRV لقياس "القيمة العادلة"
• تحديد أوقات الشراء والبيع بناءً على البيئة الكلية ومؤشرات الزخم

من المهم أن نلاحظ أن استثمارات memecoin لا تزال تحمل مخاطر عالية. تم تصميم هذا الإطار لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر حكمة في سوق memecoin، ولكنه لا يمكن أن يقضي تمامًا على مخاطر الاستثمار.