Analyse complète des investissements en Memecoins : données off-chain, facteurs communautaires et indicateurs techniques

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Analyse des stratégies d'investissement des Memecoins

Dans le marché des cryptomonnaies, les memecoins attirent l'attention des investisseurs en tant que catégorie d'actifs à haut risque et à forte récompense. Cet article analysera les stratégies d'investissement dans les memecoins sous plusieurs angles, y compris leur relation avec les chaînes de blocs sous-jacentes, l'analyse des données on-chain, les facteurs communautaires et les indicateurs techniques, etc.

Relation entre les Memecoins et les blockchains de base

Les memecoins présentent généralement une forte caractéristique beta par rapport aux actifs de la chaîne de blocs sous-jacente. Prenons l'exemple d'un token culturel d'un écosystème de chaîne de blocs : il existe une relation de liaison évidente entre celui-ci et les actifs de la chaîne de blocs sous-jacente.

  • Lorsque le beta de cette monnaie culturelle sur 30 jours dépasse le beta sur 90 jours, son rendement moyen sur 30 jours et 60 jours peut atteindre respectivement 124 % et 413 %.
  • Lorsque la blockchain sous-jacente augmente de plus de 5 % en une semaine, le rendement moyen de cette monnaie culturelle est : 26 % sur 1 semaine, 141 % sur 30 jours, 512 % sur 60 jours.
  • La corrélation entre les monnaies culturelles et les chaînes de blocs sous-jacentes est généralement élevée, mais pendant les périodes de performance exceptionnelle des monnaies culturelles, cette corrélation a tendance à s'affaiblir.

Cette caractéristique fait des memecoins un moyen de parier sur des actifs de blockchain sous-jacents avec effet de levier, sans avoir à supporter les risques de liquidation associés aux transactions à effet de levier traditionnelles.

Analyse des données sur la chaîne

En analysant les données on-chain, nous pouvons évaluer la qualité et la conviction de la base de détenteurs de memecoins :

  1. Croissance des détenteurs de tokens : reflète la popularité récente et la vitesse de diffusion.
  2. Médiane et moyenne des avoirs : comprendre la répartition globale des détenteurs.
  3. Proportion des grands détenteurs : la part des détenteurs de plus de 1000 $ et de plus de 100 000 $ reflète la confiance des investisseurs.
  4. Taux de conservation des baleines : mesure de la conviction à long terme des détenteurs importants.
  5. Comportement des grandes baleines : analyser les tendances d'achat ou de sortie des grands détenteurs.

En plus de cela, la liquidité du marché et l'amplitude des fluctuations de prix sont également des facteurs importants à considérer. Pour les memecoins cotés sur des plateformes de trading populaires, le volume des contrats non réglés est également un indicateur à surveiller.

Facteurs communautaires

Le succès des memecoins dépend en grande partie de l'activité et de la cohésion de leur communauté. Voici quelques points clés pour évaluer la communauté des memecoins :

  • Narration et slogans qui résonnent
  • La forte conviction et le sentiment d'appartenance des membres de la communauté
  • Leadership et compétences en coordination communautaire
  • Degré d'intégration culturelle
  • Capacité de promotion sur les réseaux sociaux, en particulier l'influence auprès des jeunes.

Évaluation de la valeur et indicateurs techniques

L'évaluation de la "valeur équitable" des memecoins peut être abordée sous plusieurs angles :

  1. Taux MVRV : le rapport entre la valeur de marché et la valeur réalisée, lorsqu'il est inférieur à 1, cela peut indiquer un proche minimum local.

  2. Indice de force relative ( RSI ) :

    • Un RSI proche ou inférieur à 30 indique une possible survente
    • RSI proche ou supérieur à 70 indique un possible surachat
  3. Moyenne mobile : analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés.

  4. Tendances de recherche Google : reflète les variations de l'intérêt du public pour ce memecoin.

Considérations sur l'environnement macroéconomique

Les memecoins, en tant qu'actifs à haut risque, dépendent fortement des conditions de liquidité du marché global et de l'appétit pour le risque. Un environnement macroéconomique favorable et le retour de "l'esprit animal" sont des conditions clés pour la performance exceptionnelle des memecoins.

Conclusion

L'investissement dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris leur relation avec la blockchain sous-jacente, les données on-chain, la vitalité de la communauté, les indicateurs techniques et l'environnement macroéconomique. Cela dit, les memecoins restent un domaine d'investissement à haut risque, et les investisseurs devraient faire preuve de prudence et les considérer comme une petite partie de leur portefeuille d'investissement.

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HashBardvip
· Il y a 19h
les vibes ne mentent pas... les memecoins ne sont que de la poésie sentimentale en chaîne déguisée
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NotGonnaMakeItvip
· Il y a 19h
Les profits dépendent entièrement des mèmes.
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CoconutWaterBoyvip
· Il y a 19h
C'est fait, peu importe tout ça.
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LiquidityHuntervip
· Il y a 19h
Je viens de découvrir une opportunité d'arbitrage super chaîne à 413 % de données beta en pleine nuit, ça ne peut pas être faux... La blockchain publique commence déjà à bouger, attendons de voir la profondeur avant de parler.
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ThreeHornBlastsvip
· Il y a 19h
entrer dans une position, regardez d'abord si la mainchain fonctionne.
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