サーモフィッシャー (TMO) 最後の決算報告以来1.8%上昇: このまま続くことができるのか?

サーモフィッシャーサイエンティフィック(TMO)の最後の収益報告から約1ヶ月が経過しました。この期間で株価は約1.8%上昇し、S&P 500を上回っています。

しかし、投資家たちは疑問に思っているに違いありません。最近のポジティブなトレンドは次の決算発表まで続くのでしょうか、それともサーモフィッシャーは調整が必要なのでしょうか？まずは、サーモフィッシャーサイエンティフィック社の最近の原動力をよりよく理解するために、最新の決算報告を簡単に見てみましょう。その後、最近の投資家やアナリストの反応について掘り下げていきます。

サーモフィッシャー Q2の収益と収入が予想を上回る

サーモフィッシャーサイエンティフィック社の(TMO) 2025年第2四半期の調整後の1株当たり利益(EPS)は5.36ドルで、ザックスコンセンサス予想を2.7%上回りました。しかし、この数字は前年同期比で0.2%減少しました。

調整後の数値は、資産の償却費用や特定の再構築費用を含まない特定の費用を除外しています。

GAAP EPSは4.28ドルで、前年同期比で6%の増加です。

TMOの第2四半期収益の詳細

四半期の収益は前年同期比で2.9%増の108.5億ドルとなりました。さらに、売上高はザックスコンセンサス予想を1.9%上回りました。

報告された四半期の有機収益は前年同期比で2%増加しました。

サーモフィッシャーのセグメンタル分析

サーモフィッシャーは、以下で説明する4つのビジネスセグメントで運営されています:

ライフサイエンスソリューション

ライフサイエンスソリューションセグメントの収益(23%の総収益)は前年比6.1%増の25億ドルに達しました。この数字は、私たちのモデルの推定2.37億ドルを上回りました。

分析機器

このセグメントの収益は(15.9%)が前年同期比3%減少し、17.3億ドルとなりました。この数字は当社のモデルの推定値18.4億ドルを下回りました。

スペシャリティ診断

スペシャリティ診断部門の収益(10.4%)は、前年同期比で1.5%増加し、11億3,000万ドルとなりました。この数字は、私たちのモデルの予測である11億5,000万ドルを下回りました。

ラボラトリープロダクツおよびバイオファーマサービス

このセグメントの収益は(55.2%)前年同期比で4.1%増加し、59.9億ドルに達しました。私たちのモデルの推定は57.1億ドルでした。

TMOのマージンパフォーマンス

第2四半期の粗利益率は41.2%で、前年同期比で83ベーシスポイント(bps)縮小しました。これは、収益原価が4.4%増加したためです。

四半期中、販売費、一般管理費は5.4%増の17億8000万ドルとなりました。研究開発費は3.8%増の3億5200万ドルに達しました。

四半期の調整後営業利益率は21.6%で、124ベーシスポイントの縮小を反映しています。

TMOの財政状態

会社は2025年の第2四半期を、2025年の第1四半期末の59.5億ドルと比較して、現金および現金同等物、短期投資で63.9億ドルで終了しました。

ストーリーは続く第2四半期末の営業活動からの累積純現金は21億2000万ドルで、昨年の32億1000万ドルと比較されます。

サーモフィッシャーは一貫した配当支払いの歴史を持ち、5年間の年率配当成長率は14.86%です。

それ以来、推定値はどのように変動していますか？

過去1か月間、投資家は推定レビューの下降トレンドを目の当たりにしました。

VGMスコア

現在、サーモフィッシャーは成長スコアがDと低評価ですが、モメンタムスコアではFと少し遅れています。しかし、株は価値の側面でCの評価を受けており、この投資戦略の中間20％に位置しています。

全体的に、この株は合計VGMスコアがFです。もし特定の戦略に集中していないのであれば、このスコアに興味を持つべきです。

見通し

株の予想は下方に向かっており、これらの修正の大きさは下方へのシフトを示しています。興味深いことに、サーモフィッシャーはザックスランキング#3 (ホールド)です。今後数ヶ月で株からはインラインのリターンを期待しています。

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この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。

ザックス・インベストメント・リサーチ

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