Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
No mercado de criptomoedas, os memecoins, como uma classe de ativos de alto risco e alta recompensa, atraíram a atenção dos investidores. Este artigo analisará as estratégias de investimento em memecoins a partir de várias perspetivas, incluindo a sua relação com a blockchain subjacente, a análise de dados on-chain, fatores da comunidade e indicadores técnicos.
Relação entre Memecoins e Blockchains de Camada 1
As memecoins geralmente exibem características de alta beta em relação aos ativos da blockchain subjacente. Tomemos como exemplo a moeda cultural de um ecossistema de uma determinada blockchain, que apresenta uma relação de ligação evidente com os ativos da blockchain subjacente:
Quando o beta de 30 dias dessa moeda cultural ultrapassa o beta de 90 dias, os retornos médios de 30 e 60 dias podem atingir 124% e 413%, respetivamente.
Quando a blockchain subjacente sobe mais de 5% em uma semana, o retorno médio dessa moeda cultural é: 1 semana 26%, 30 dias 141%, 60 dias 512%.
A correlação entre moedas culturais e a blockchain subjacente costuma ser alta, mas durante os períodos em que as moedas culturais se destacam, essa correlação tende a enfraquecer.
Esta característica torna os memecoins uma forma de apostar em ativos de blockchain subjacentes com alavancagem, sem assumir os riscos de liquidação das negociações alavancadas tradicionais.
Análise de Dados em Cadeia
Através da análise de dados na blockchain, podemos avaliar a qualidade e a crença da base de detentores de memecoins:
Crescimento de detentores de Token: Reflete a popularidade recente e a velocidade de disseminação.
Mediana e média de posse: entender a distribuição geral dos detentores.
Proporção de grandes detentores: a proporção de detentores de mais de $1000 e mais de $100k, refletindo a confiança dos investidores.
Taxa de retenção de grandes baleias: mede a crença de longo prazo dos grandes detentores.
Comportamento de negociação de grandes baleias: analisar a tendência de compra ou saída de grandes detentores.
Além disso, a liquidez das negociações e a amplitude das flutuações de preços também são fatores importantes a considerar. Para os memecoins listados em plataformas de negociação populares, o volume de contratos em aberto também é um indicador a ser observado.
Fatores da Comunidade
O sucesso das Memecoins depende em grande medida da atividade e coesão da sua comunidade. Os seguintes pontos são fatores-chave para avaliar a comunidade das memecoins:
Narrativa e slogans que ressoam
A forte crença e sentido de pertença dos membros da comunidade
Liderança e capacidade de coordenação na comunidade
Grau de integração cultural
Capacidade de promoção em redes sociais, especialmente a influência entre o público jovem
Avaliação de Valor e Indicadores Técnicos
A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita a partir dos seguintes aspectos:
Taxa MVRV: a relação entre o valor de mercado e o valor realizado; quando está abaixo de 1, pode indicar que se aproxima de um fundo local.
Índice de Força Relativa ( RSI ):
RSI próximo ou abaixo de 30 indica possível sobrecarga
RSI próximo ou acima de 70 indica possível sobrecompra
Média Móvel: Analisar a posição do preço em relação às médias móveis chave.
Tendências de pesquisa no Google: refletem a mudança no interesse do público por esta memecoin.
Considerações sobre o ambiente macroeconómico
Memecoins, como ativos de alto risco, têm seu desempenho severamente dependente das condições de liquidez do mercado e da aversão ao risco. Um ambiente macroeconômico favorável e o retorno do "espírito animal" são condições-chave para o desempenho excecional dos memecoins.
Conclusão
Investir em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo sua relação com a blockchain subjacente, dados on-chain, vitalidade da comunidade, indicadores técnicos e o ambiente macroeconômico, entre outros. Apesar disso, memecoins continuam a ser um campo de investimento de alto risco, e os investidores devem abordá-los com cautela, tratando-os como uma pequena parte de sua alocação de portfólio.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
6 gostos
Recompensa
6
5
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
HashBard
· 16h atrás
as vibrações não mentem... os memecoins são apenas poesia de sentimento em cadeia disfarçada fr
Análise abrangente do investimento em Memecoins: dados na cadeia, fatores comunitários e indicadores técnicos
Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
No mercado de criptomoedas, os memecoins, como uma classe de ativos de alto risco e alta recompensa, atraíram a atenção dos investidores. Este artigo analisará as estratégias de investimento em memecoins a partir de várias perspetivas, incluindo a sua relação com a blockchain subjacente, a análise de dados on-chain, fatores da comunidade e indicadores técnicos.
Relação entre Memecoins e Blockchains de Camada 1
As memecoins geralmente exibem características de alta beta em relação aos ativos da blockchain subjacente. Tomemos como exemplo a moeda cultural de um ecossistema de uma determinada blockchain, que apresenta uma relação de ligação evidente com os ativos da blockchain subjacente:
Esta característica torna os memecoins uma forma de apostar em ativos de blockchain subjacentes com alavancagem, sem assumir os riscos de liquidação das negociações alavancadas tradicionais.
Análise de Dados em Cadeia
Através da análise de dados na blockchain, podemos avaliar a qualidade e a crença da base de detentores de memecoins:
Além disso, a liquidez das negociações e a amplitude das flutuações de preços também são fatores importantes a considerar. Para os memecoins listados em plataformas de negociação populares, o volume de contratos em aberto também é um indicador a ser observado.
Fatores da Comunidade
O sucesso das Memecoins depende em grande medida da atividade e coesão da sua comunidade. Os seguintes pontos são fatores-chave para avaliar a comunidade das memecoins:
Avaliação de Valor e Indicadores Técnicos
A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita a partir dos seguintes aspectos:
Taxa MVRV: a relação entre o valor de mercado e o valor realizado; quando está abaixo de 1, pode indicar que se aproxima de um fundo local.
Índice de Força Relativa ( RSI ):
Média Móvel: Analisar a posição do preço em relação às médias móveis chave.
Tendências de pesquisa no Google: refletem a mudança no interesse do público por esta memecoin.
Considerações sobre o ambiente macroeconómico
Memecoins, como ativos de alto risco, têm seu desempenho severamente dependente das condições de liquidez do mercado e da aversão ao risco. Um ambiente macroeconômico favorável e o retorno do "espírito animal" são condições-chave para o desempenho excecional dos memecoins.
Conclusão
Investir em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo sua relação com a blockchain subjacente, dados on-chain, vitalidade da comunidade, indicadores técnicos e o ambiente macroeconômico, entre outros. Apesar disso, memecoins continuam a ser um campo de investimento de alto risco, e os investidores devem abordá-los com cautela, tratando-os como uma pequena parte de sua alocação de portfólio.