Анализ инвестиционных стратегий мемкоинов

На рынке криптовалют memecoins привлекли внимание инвесторов как класс активов с высоким риском и высокой доходностью. В этой статье будет проанализирована инвестиционная стратегия memecoins с различных точек зрения, включая их связь с базовыми публичными цепочками, анализ данных на блокчейне, факторы сообщества и технические индикаторы.

Отношения мемкойнов и основных блокчейнов

Мемекоины обычно проявляют высокие бета-характеристики по отношению к активам базового блокчейна, на котором они находятся. Например, возьмем культурные токены экосистемы одного из блокчейнов, между ними и активами базового блокчейна существует явная взаимосвязь:

• Когда 30-дневный бета-класс данной культурной монеты превышает 90-дневный скользящий бета, ее средняя 30-дневная и 60-дневная доходность может составлять соответственно 124% и 413%.
• Когда основная блокчейн-сеть вырастает более чем на 5% за неделю, средняя доходность этой культурной монеты составляет: 1 неделя 26%, 30 дней 141%, 60 дней 512%.
• Связь между культурными монетами и базовыми блокчейнами обычно довольно высока, но в периоды, когда культурные монеты показывают отличные результаты, эта связь часто ослабевает.

Эта особенность делает мемкойны способом совершения кредитных ставок на базовые активы блокчейна, не подвергая себя риску ликвидации традиционной маржинальной торговли.

Анализ данных на блокчейне

Анализируя данные на блокчейне, мы можем оценить качество и веру базы держателей мемекоинов:

1. Рост числа держателей токенов: отражает недавнюю популярность и скорость распространения.
2. Медиана и среднее значение держания: понимание общей распределенности держателей.
3. Процент крупных держателей: доля держателей свыше $1000 и свыше $100k, отражающая уверенность инвесторов.
4. Уровень удержания крупными китами: оценка долгосрочной уверенности крупных держателей.
5. Поведение крупных китов: анализ склонности крупных держателей к покупке или выходу.

Кроме того, ликвидность торгов и амплитуда колебаний цен также являются важными факторами. Для мемкоинов, выставленных на основных торговых платформах, объем открытых контрактов также является показателем, на который стоит обратить внимание.

Факторы сообщества

Успех мемекоинов в значительной степени зависит от активности и сплоченности их сообщества. Вот несколько ключевых факторов для оценки сообщества мемекоинов:

• Резонирующий нарратив и девиз
• Сильная вера и чувство принадлежности членов сообщества
• Лидерство и координационные способности в сообществе
• Уровень интеграции культуры
• Способности по продвижению в социальных сетях, особенно влияние на молодежную аудиторию

Оценка стоимости и технические показатели

Оценка "справедливой стоимости" мемкойна может быть проведена с нескольких аспектов:

1. MVRV коэффициент: соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости, когда он ниже 1, это может указывать на приближение к локальному дну.

2. Индекс относительной силы ( RSI ):

   • RSI близок к 30 или ниже 30 может указывать на перепроданность
   • RSI, близкий к 70 или превышающий его, указывает на возможное перепродажа

3. Скользящая средняя: анализируйте положение цены относительно ключевых скользящих средних.

4. Тренды поиска Google: отражают изменения интереса общественности к этому мемкоину.

Макроэкономическая среда

Memecoins как высокорискованные активы, их производительность в значительной степени зависит от условий ликвидности на рынке и склонности к риску. Благоприятная макроэкономическая среда и возвращение "животного духа" являются ключевыми условиями для выдающихся показателей memecoins.

Заключение

Инвестирование в мемекоин необходимо учитывать множество факторов, включая их связь с базовой блокчейном, данные в цепочке, активность сообщества, технические показатели и макроэкономическую среду. Тем не менее, мемекоин по-прежнему является высокорисковым инвестиционным направлением, инвесторы должны быть осторожны и рассматривать их как небольшую часть своего инвестиционного портфеля.